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山西省国贸投资集团有限公司2021年度财务等重大信息公开报告


发布时间:2022-06-30 12:36:51发布人:
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一、企业基本情况

(一)中文名称:山西省国贸投资集团有限公司

(二)英文名称:SHANXI GOMO Investment Group Co. Ltd.

(三)法定代表人:董菊山

(四)股东名称:bbin真人游戏

(五)注册地址:太原市杏花岭区府西街69号(山西国际贸易中心西塔楼)

(六)经营范围:对非上市公司的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权投资以及相关的咨询服务;自有房屋的租赁;房地产经纪服务;物业服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(七)办公地址及邮政编码:太原市杏花岭区府西街69号(山西国际贸易中心西塔楼),030002

(八)电子信箱:shanxigomo@163.com

(九)公司网站:www.shanxigomo.com

(十)简介:山西国贸的前身为成立于2002年1月的山西国际贸易中心有限公司,2018年8月14日更名为山西省国贸投资集团有限公司,系bbin真人游戏的全资子公司,注册资本金为36000万元,是一家下辖五个子公司,业务涵盖写字楼综合运营、商业综合管理服务、住宿餐饮、商业保理、股权投资等多个领域的重要省属企业。

二、主要财务数据、财务指标、财务会计报告和审计报告摘要

(一)主要财务数据、财务指标(合并)

1.报告期主要财务数据




单位:万元

项目

2021年度

2020年度

同比增减

营业收入

20292.21

17954.33

2337.88

营业成本及费用

22495.37

17952.28

4543.09

利润总额

-2449.99

-656.09

-1793.90

净利润

-2094.31

-1173.32

-920.99


2.报告期主要补充财务数据




单位:万元

项目

2021年12月31日

2020年12月31日

同比增减

资产

125763.94

85874.13

39889.81

负债

74557.47

33661.88

40895.59

所有者权益

51206.47

52212.25

-1005.79

贷款和应收款项

5191.33

8471.31

-3279.98

应付账款

10036.85

6646.79

3390.06

投资性房地产

21474.12

22670.50

-1196.38

固定资产净值

30717.05

30313.40

403.65

应交税费

296.40

290.40

6.00

 

3.报告期内所有者权益变动情况





单位:万元


期初数

本期增加

本期减少

期末数

实收资本

36000



36000

资本公积

15842.81



15842.81

盈余公积

1659.89

58.03


1717.92

未分配利润

-1290.45


2349.46

-3639.91

归属于母公司所有者权益合计

52212.25

58.03

2349.46

49920.82

少数股东权益


1285.65


1285.65

所有者权益合计

52212.25

1343.68

2349.46

51206.47

(二)审计报告意见重要部分摘要

毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)接受委托,对山西国贸2021年度财务报表进行了审计,并于2022年6 月21日出具了报告号为“毕马威华振审字第2207054号”的审计报告,签字注册会计师为何曙和钟鲁。审计认为,山西国贸财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制,公允反映了山西国贸2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

三、薪酬情况

2021年,山西国贸第六届董事会由6名董事组成;监事共3名;高级管理人员共7名。具体情况见下表:

(一)董事会成员任职情况

 

姓名

性别

主要职务

年龄

任期起始时间

近三年主要工作经历

董菊山

党委书记

董事长

49

2016.08

2016.08-2021.12  山西省国贸投资集团有限公司党委书记、董事长

曹向忠

党委副书记、董事、总经理

49

2016.10

2016.10-2018.04  山西省国贸投资集团有限公司党委委员、董事、总经理

2018.04--2021.12  山西省国贸投资集团有限公司党委副书记、董事、总经理

姜林

董事

40

2021.7

2021.07.14-2021.12  山西省国贸投资集团有限公司专职党委副书记、董事、纪委书记

朱雁军

专职党委副书记、董事、纪委书记

39

2017.11

2017.11-2018.04  山西省国贸投资集团有限公司专职党委副书记、董事

2018.04-2020.12  山西省国贸投资集团有限公司专职党委副书记、董事、纪委书记

2021.04  免去山西省国贸投资集团有限公司专职党委副书记、纪委书记、董事职务

王晶

党委委员、董事、副总经理

52

2016.10

2016.10-2021.12  山西省国贸投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理

张文康

党委委员、董事、副总经理

53

2017.11

2017.11-2021.12  山西省国贸投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理

张辉璞

职工董事

37

2017.06

2017.02-2017.06  山西省国贸投资集团有限公司综合管理部副经理

2017.06-2021.12 山西省国贸投资集团有限公司综合管理部副经理、职工董事


(二)监事任职情况

姓名

性别

主要职务

年龄

任期起始时间

近三年主要工作经历

廉炜

党委委员、监事长

44

2021.07

2016.06-2018.01,山西国信投资集团有限公司办公室主任

2016年.08-2020.12 山西国贸大饭店管理有限公司党总支书记、董事长

2020.03-2020.12山西省国贸投资集团有限公司党委副书记

2021.06-2021.12 山西省国贸投资集团有限公司党委委员、监事长

徐鸥

监事

49

2016.10

2016.10-2021.12  山西省国贸投资集团有限公司监事

常洁忠

职工监事

47

2017.06

2016.10--2017.02  山西省国贸投资集团有限公司总经理助理

2017.02-2017.06 山西省国贸投资集团有限公司总经理助理、山西国贸能源科技有限公司总经理

2017.06-2021.12 山西省国贸投资集团有限公司总经理助理、职工监事,山西国贸能源科技有限公司总经理,晋融汇通(天津)商业保理有限公司常务副总经理

2021.03-2021.12山西国际贸易中心有限公司执行董事、总经理(兼)

(三)高级管理人员任职情况

姓名

性别

主要职务

年龄

任期起始时间

近三年主要工作经历

董菊山

党委书记

董事长

49

2016.08

2016.08-2021.12  山西省国贸投资集团有限公司党委书记、董事长

曹向忠

党委副书记、董事、总经理

49

2016.10

2016.10-2018.04  山西省国贸投资集团有限公司党委委员、董事、总经理

2018.04--2021.12  山西省国贸投资集团有限公司党委副书记、董事、总经理

廉炜

党委委员、监事长

44

2021.07

2016.06-2018.01,山西国信投资集团有限公司办公室主任

2016年.08-2020.12 山西国贸大饭店管理有限公司党总支书记、董事长

2020.03-2020.12山西省国贸投资集团有限公司党委副书记

2021.06-2021.12 山西省国贸投资集团有限公司党委委员、监事长

朱雁军

专职党委副书记、董事、纪委书记

39

2017.11

2017.11-2018.04  山西省国贸投资集团有限公司专职党委副书记、董事

2018.04-2020.12  山西省国贸投资集团有限公司专职党委副书记、董事、纪委书记

2021.04  免去山西省国贸投资集团有限公司专职党委副书记、纪委书记、董事职务

王晶

党委委员、董事

、副总经理

52

2016.10

2016.10-2021.12  山西省国贸投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理

张文康

党委委员、董事、副总经理

53

2017.11

2017.11-2021.12  山西省国贸投资集团有限公司党委委员、董事、副总经理

孟令伟

党委委员

50

2021.08

2021.08-2021.12  山西省国贸投资集团有限公司党委委员

2021.10-2021.12山西国贸大饭店管理有限公司党总支书记、董事长

葛勇

党委委员、纪委书记

44

2021.05

2021.05-2021.12  山西省国贸投资集团有限公司党委委员、纪委书记


(四)董事、监事、高级管理人员薪酬情况

报告期内,在山西国贸全年领取报酬的董事、监事和高级管理人员共10人,实际获得的税后报酬为346.91万元。

(五)员工收入情况

报告期内,山西国贸员工人均税后报酬为52706元。

(六)三公经费执行情况

报告期内,山西国贸本部三公经费为2.7万元,其中:公务车运行费用2.7万元、公务招待费用0万元、因公出国(境)费用0万元。

五、董事会报告重要部分摘要

(一)2021年度工作完成情况

1.聚焦主业优化布局,企业经营保持基本稳健

按照公司“一主两辅”的业务定位,山西国贸积极调整业务布局,坚持做强主业、做精辅业,奋力推动各项业务提质增效。

(1)聚焦主业,认真做好写字楼综合运营

在集团公司的大力支持和指导下,山西国贸紧紧围绕国贸写字楼这一核心资产,着力升级配套设施,持续提升服务能力,发挥写字楼、酒店、物业等综合服务优势,为集团系统和租户提供了全方位的优质服务。2021年度业主满意度调查中,业主满意度达99.83%。一是持续提高运营效率,提升资产盈利能力。二是着力升级配套设施,优化大饭店配套服务功能。三是不断提升服务水平,发挥物业保障服务功能。

(2)做精辅业,持续提升企业经营效益

根据公司辅业定位,持续做优做精商业保理和商业管理这两项辅业,在供应链金融和新消费新零售领域持续发力,拓展业绩增长空间,提高企业的发展质量和经济效益。一是提升商业管理服务能力,推动商场专业化经营。二是提升风险管控能力,推动保理业务稳健发展。

(3)优化布局,逐步培育投资新动能

一是完成北京瑞诚增资,积极培育股权投资业务。二是清算注销能源公司,彻底退出煤炭贸易业务领域。

2.解放思想改革创新,持续提升管理能力

山西国贸坚持以改革创新为引领,着力推动现代企业管理制度建设,不断提高企业管理水平。

(1)扎实推进“六定”改革

按照金控集团关于“六定”改革总体要求,着力增强改革意识,全力推进改革举措的落实。通过改革,注销子公司2个,压减了管理层级;修订了《薪酬管理暂行办法》,优化了薪酬管理体系,合理确定了职工薪酬总额,结合实际,建立职工薪酬与业绩贡献挂钩的机制,基本形成了合理有效的激励约束机制。

(2)着力加强预算管理

围绕公司战略目标,以优化资源配置为目的,科学编制年度预算,加强预算分析,将预算编制、执行和决算各个管理环节与实际业务紧密结合,以高效的预算管理推动企业管理水平提升。积极做好融资工作,取得晋商银行授信额度1.8亿元,完成提款1.5亿元,确保了企业经营资金充足。强化成本管理,制定了“厉行节约、反对浪费”专项行动方案,大兴节约之风,着力做好节能降耗,不断提升经济效益。

(3)稳步增强风险管控能力

持续完善风控体系,制订了2021年度风险偏好陈述书,合理设置风险偏好指标,把握风险化解时间窗口,防患于未然,确保公司经营不发生重大风险。加强内部审计,督促公司管理制度的落实,确保公司业务合规高效运营,有效防范经营风险。针对应收账款持续增长的问题,召开专题会议研究部署应收账款管理工作,对存在风险的应收账款分类管理,并采取法律诉讼手段进行清欠,切实降低了资金回款风险。

3.守牢底线,严防严控,安全生产常抓不懈

(1)常态化开展疫情防控

按照疫情防控要求,我们将人员密集、人流较大的写字楼、饭店、商场等经营场所作为防控重点,扎实做好全覆盖定时消杀,加强各区域人流管控,引导进出人员佩戴口罩、检测体温、出示行程码、健康码,确保人员进出安全有序。加强内部员工管理,引导员工主动增强防护意识、积极接种新冠疫苗,养成良好的个人卫生习惯;严格管理员工外出,出省人员要履行请假报备程序,返回后按规定落实相关防控举措。严格执行疫情防控“日报告、零报告”制度,每日统计上报人员外出情况,做到不迟报、不漏报、不错报,切实巩固了来之不易的防控成果。

(2)持续抓好安全工作

始终把安全工作摆在首位,增强安全责任意识,完善安全管理机制,推动安全措施落实。一是常态化开展安全检查,全年开展安全检查10次,对重点经营区域进行全面排查,及时整改安全隐患,杜绝了各类安全事故的发生。二是加强对施工现场的安全管理,为59家施工单位办理进场人员手续412人次,开具施工单位动火证31次,每天对施工现场巡查不少于四次,确保了施工现场安全有序施工。三是加大安全培训力度,开展消防安全培训9次,组织消防疏散和反恐实战演练3次,提高了员工的安全意识和应对突发事件的能力,推动了安全管理水平的不断提升。

(二)2022年度工作计划

2022年是党的二十大召开之年,也是全面提质增效、全方位推动高质量发展的关键之年。坚持稳字当头、稳中求进,在统筹抓好疫情防控和安全生产的基础上,提高精细化管理水平,提升服务能力,努力实现提质增效,是我们今年的核心任务。

我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,深入贯彻习近平总书记考察调研山西重要指示精神,认真贯彻我省第十二次党代会和省委经济工作会议精神,坚决落实金控集团各项决策部署,坚持稳中求进的工作总基调,立足新发展阶段,完整、准确、全面贯彻新发展理念,抢抓构建新发展格局的战略新机遇,以提高发展质量与经济效益为目标、以改革创新为动力,围绕“一主两辅一培育”的业务定位,统筹推进疫情防控、党的建设、企业发展和安全生产各项工作,持续提升服务能力和经营质效,推动山西国贸全方位高质量发展,以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

1.提质增效,扎实推动企业稳健发展。一是坚持服务为本,全力做好主业运营。二是坚持效益优先,推动辅业稳健经营。三是坚持市场导向,着力培育发展新动能。

2.安全为先,切实营造安全稳定环境。一是严格落实防控举措,扎实做好常态化疫情防控。二是扎实落实安全责任,确保企业安全稳定。

3.改革提质,构建现代化管理体系。一是深化管理机制改革。二是健全激励约束机制。三是着力强化成本管理。四是提高风险管理能力。

六、重大事件

(一)重大经营决策

根据“三重一大”决策制度,党委会在董事会、经理层重大经营决策前,充分进行研究讨论。报告期内,山西国贸主要就投资、融资、预算、决算、利润分配等事项做出了经营决策。

(二)重要人事任免

1.廉炜:经bbin真人游戏投资控股集团有限公司2021年7月2日决定(晋金控干字〔2021〕39号),任山西省国贸投资集团有限公司党委委员,免去山西省国贸投资集团有限公司党委副书记,山西国贸大饭店管理有限公司党总支书记、委员职务;经bbin真人游戏投资控股集团有限公司2021年7月2日决定(晋金控干字〔2021〕40号),任山西省国贸投资集团有限公司监事长,免去山西国贸大饭店管理有限公司董事长、董事职务。

2.朱雁军:经bbin真人游戏投资控股集团有限公司2021年4月26日决定(晋金控干字〔2021〕18号),免去山西省国贸投资集团有限公司专职党委副书记、纪委书记职务。

3.孟令伟:经bbin真人游戏投资控股集团有限公司2021年8月26日决定(晋金控干字〔2021〕85号),任山西省国贸投资集团有限公司党委委员;山西省国贸投资集团有限公司2021年10月21日决定(晋国贸党委发〔2021〕18号),任山西国贸大饭店管理有限公司党总支书记、董事长(兼)。

4.葛勇:经bbin真人游戏投资控股集团有限公司2021年5月7日决定(晋金控干字〔2021〕23号),任山西省国贸投资集团有限公司党委委员、纪委书记。

(三)重大产权变动

2021年,在金控集团的整体部署下,山西国贸完成了北京瑞诚创业投资管理有限责任公司增资扩股工作,现已持有北京瑞诚60%的股权。

(四)重大改制改组情况

报告期内,山西国贸无重大改制改组情况。

(五)重大突发事件、热点事件

报告期内,山西国贸无重大突发事件情况。

(六)重大不良资产处置、核销

报告期内,山西国贸无重大不良资产处置、核销情况。

(七)重大未决诉讼

报告期内,山西国贸无重大未决诉讼情况。

(八)利润分配

按照晋金控发〔2021〕49号《关于bbin真人游戏各子公司2020年度分红工作的通知》精神,根据2021年11月12日山西国贸第六届董事会第十二次会议批准,鉴于公司经营亏损,拟定2020年度不进行利润分配。

(九)金融衍生业务等

报告期内,山西国贸无金融衍生业务等重大事件。

七、年度财务预算和上年度财务预算执行情况




                       单位:万元

项目

年度预算

实际完成

年度预算完成情况

营业收入

22450

20292.21

90.39%

净利润

-2264

-2094.31

107.50%

八、企业履行社会责任情况

(一)服务地方经济发展

山西国贸发挥旗下商业保理公司的业务优势,积极服务实体经济,为我省能源供应链的中小企业环节融资难题。报告期内,山西国贸服务能源供应链中小型企业3家,提供保理融资21000万元。

(二)做好扶贫帮扶工作

深入落实中央及省委脱贫攻坚重大决策部署,切实履行省属国企社会责任,在长风·国贸第六馆为河曲县免费设立了“河曲县精准扶贫特色产品展示馆”宣传展示河曲特色农产品;为大宁县免费设立了“大宁县农特产品展销店”建立了农特产品从产到销的便捷桥梁。同时,前往吕梁市临县,看望驻村扶贫干部,慰问贫困户与老党员,在脱贫攻坚战中担当了应尽的责任。

(三)环境保护情况

山西国贸节能降耗、环保设施、污染物排放等环境保护问题严格按照国家有关法律法规相关规定执行。

(四)纳税情况

报告期内,山西国贸实际上缴税金总额2326.84万元,其中上缴增值税686.20万元、企业所得税486.47万元、房产税 883.49万元、土地使用税15.61万元、城市维护建设税47.29万元、附加税33.73万元、印花税20.33万元、个人所得税117.83万元和残疾人保障金35.89万元。

(五)党风廉政建设

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,深入贯彻习近平总书记在十九届中央纪委五次全会上的重要讲话精神和视察山西重要讲话重要指示,全面落实中央纪委五次全会、省委十次、十一次全会、省纪委七次全会以及集团公司关于党风廉政建设的安排部署,进一步把党风廉政建设引向深入,营造风清气正的政治生态,为公司高质量发展凝聚了核心优势、提供了坚强保证。

九、生产经营情况

报告期内,按照公司“一主两辅”的业务定位,山西国贸积极调整业务布局,坚持做强主业、做精辅业,奋力推动各项业务提质增效。截至2021年末,山西国贸总资产125763.94万元,比上年增加39889.81万元,增长47.45%;净资产51206.47万元,比上年减少1005.78万元,减少1.93%;实现净利润-2094.31万元,比上年减少920.99万元,减少78.49 %,完成全年预算的107.50%。

十、大额度资金运作

(一)重大投资

报告期内,山西国贸完成投资14055万元。其中,国贸大饭店改造装修项目实际投资919万元;太原南站T6商业项目投资1455万元;长风国贸第六馆装修改造投资132万元;北京瑞诚创投增资1049万元;晋融汇通商业保理业务平均在投6000万元;闲置资金理财平均在投4500万元。

(二)重大融资

报告期内,山西国贸向晋商银行借款1.5亿元、中国工商银行股份有限公司借款300万元。截止2021年底,短期借款余额15300万元。

(三)资产抵押

报告期内,山西国贸净值为18851.70万元的房屋建筑物及土地使用权作为本公司短期借款的抵押物。

(四)质押及对外担保

报告期内,山西国贸无质押情况。

报告期内,对外担保情况如下:

2021年10月,为山西国信投资集团有限公司向山西银行股份有限公司太原新建南路支行申请授信额度6亿元提供连带责任保证,保证期间为主债务履行期届满之日起叁年,保证范围为最高额限内借款人实际发生的所有债务。

(五)对外提供借款

报告期内,山西国贸对山西国信文化旅游投资发展集团有限公司借款本金4470万元,年利率8%。

(六)年度对外捐赠情况

报告期内,山西国贸无对外捐赠事项。

(七)境外投资等非日常经营性资金运作

报告期内,山西国贸无境外投资等非日常经营性资金运作的情况。

十一、职工权益维护

报告期内,职工权益维护方面的工作主要有:

1.为职工提供健康体检、节日慰问、妇女节慰问金等福利待遇,走访慰问困难职工和退休老干部,持续提高职工收入水平,积极维护职工权益。

2.山西国贸成功举办了以“凝心聚力谋发展,立足岗位建新功”为主题的2021年第二届职工技能竞赛;为庆祝中国共产党成立100周年活动,制作了主题鲜明的宣传视频《少年》;为庆祝中华人民共和国成立72周年,弘扬爱国精神、增强广大职工爱国情怀工会组织录制了诗朗诵《祖国。仪装淖婀罚辉凇鞍艘弧苯ň诘嚼粗,工会组织公司复转军人共50人观看了电影《1921》;为表达对革命先烈的深刻缅怀和敬仰之情,弘扬爱国主义精神,凝聚奋进力量,激发广大职工爱国主义情怀,工会组织全体职工观看了电影《长津湖》。



                                                                                                                                                                                                        山西省国贸投资集团有限公司

                                                                                                                                                                                                                     2022年6月30日




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